課程背景：

      對于建筑企業(yè)PPP項目投融資與運(yùn)營管理，中共中央 國務(wù)院2016年7月5日發(fā)布了《關(guān)于深化投融資體制改革的意見》。財政部先后發(fā)布：

      財庫〔2014〕215號文、《PPP項目政府采購管理辦法》；

      財預(yù)〔2015〕210號、關(guān)于印發(fā)《政府投資基金暫行管理辦法》的通知；

      財金[2016]92號、《政府和社會資本合作項目財政管理暫行辦法》；

      財金[2016]92號、《政府和社會資本合作項目財政管理暫行辦法》；

      財金[2017]1號、關(guān)于印發(fā)《政府和社會資本合作（PPP）綜合信息平臺信息公開管理暫行辦法》的通知 ；

      財辦金[2017]92 號、《關(guān)于規(guī)范政府和社會資本合作（PPP）綜合信息平臺項目庫管理的通知》；

      財金〔2018〕23 號、《關(guān)于規(guī)范金融企業(yè)對地方政府和國有企業(yè)投融資行為有關(guān)問題的通知        》等。建筑企業(yè)如何充分利用好國家有關(guān)政策法規(guī)，為企業(yè)搶占市場份額，強(qiáng)化PPP項目投融資與運(yùn)營管理，不僅是企業(yè)生存的需要，而且是滿足企業(yè)適應(yīng)形勢，拉動投資、多元協(xié)同的可持續(xù)發(fā)展的需要。

課程收益：

（1）以實(shí)戰(zhàn)視角出發(fā)深度剖析最新政策法規(guī)，把握政策動態(tài)、預(yù)見政策方向，從而充分利用政策；

（2）適時合理投資，優(yōu)化投資方案，強(qiáng)化管理能力，防范投資風(fēng)險；

（3）把握企業(yè)融資結(jié)構(gòu)，實(shí)行多元化融資以降低融資成本，為企業(yè)奠基長效融資體系；

（4）解析經(jīng)典案例，借鑒PPP項目運(yùn)營實(shí)際操作經(jīng)驗；

（5）給學(xué)員提供充分全面的課程知識點(diǎn)；

（6）進(jìn)一步提高PPP 項目投融資與運(yùn)營管理水平。

課程特色：

全景實(shí)戰(zhàn)：PPP項目投融資全流程分析，掌握操作要點(diǎn)，攻克法規(guī)難點(diǎn)，發(fā)揮PPP項目投融資管理競爭優(yōu)勢；

觀點(diǎn)前瞻：發(fā)現(xiàn)趨勢、搶占先機(jī)，結(jié)合我國PPP模式發(fā)展形勢與建筑業(yè)現(xiàn)狀，為企業(yè)借力PPP項目實(shí)現(xiàn)長足發(fā)展奠定基礎(chǔ)；

定制案例：結(jié)合企業(yè)實(shí)際，定制化選取參訓(xùn)企業(yè)關(guān)注的行業(yè)專業(yè)案例，借鑒標(biāo)桿項目實(shí)戰(zhàn)全景案例、達(dá)到學(xué)以致用；

現(xiàn)場點(diǎn)撥：立足“社會資本方”視角，講授PPP項目投融資要點(diǎn)與全流程操作技巧。

課程時間：1~2天，6小時/天

授課對象：財務(wù)人員和相關(guān)中高層、崗位

授課方式：故事案例導(dǎo)入、講授、案例分析、課間活動、討論提問、互動點(diǎn)評、課程總結(jié)

課程內(nèi)容：

第一講  PPP項目運(yùn)作模式和融資、移交疑難點(diǎn)解答

一、PPP項目運(yùn)作模式

二、PPP項目融資、移交疑難點(diǎn)解答

三、工程總承包模式

（一）EPC模式(設(shè)計采購施工)/交鑰匙總承包

（二）ＥＰＣＭ模式（設(shè)計采購與施工管理總承包）

（三）ＤＢ模式（施計與施工總承包）

（四）ＥＰ模式（采購總承包）

（五）ＰＣ模式（采購施工總承包）

▲本講互動與答疑

第二講  政策解讀

一、《關(guān)于深化投融資體制改革的意見》解讀

二、《政府投資基金暫行管理辦法》解讀

三、投融資體制改革其他相關(guān)政策解讀

1、省級政府性投資基金政策解讀

2、財金〔2018〕23 號《關(guān)于規(guī)范金融企業(yè)對地方政府和國有企業(yè)投融資行為有關(guān)問題的通知        》解讀

四、國內(nèi)PPP模式政策核心要點(diǎn)梳理與解讀

▲本講互動與答疑

第三講  投融資體制改革背景下對PPP項目融資帶來的影響

一、PPP 融資結(jié)構(gòu)分析

二、PPP模式融資渠道

三、PPP項目融資需要解決的核心問題

四、多元金融工具組合下PPP項目融資結(jié)構(gòu)設(shè)計

五、投融資體制改革背景下PPP項目新型融資模式

▲本講互動與答疑

第四講  化解PPP項目“融資難”分析

一、PPP項目的融資特點(diǎn)與需關(guān)注的問題

二、PPP項目融資困境及解決思路

三、有限追索項目融資的特征和程序

四、項目融資的風(fēng)險分?jǐn)偱c信用保證結(jié)構(gòu)

▲本講互動與答疑

第五講  PPP 項目融資實(shí)務(wù)

一、政策環(huán)境、政策趨勢和政策應(yīng)對

二、融資途徑和融資方式

三、融資工具和融資成本

四、融資流程

▲本講互動與答疑

第六講  PPP模式融資理論、方法、要點(diǎn)、渠道與融資創(chuàng)新

一、PPP模式融資理論

二、PPP模式融資方法

三、PPP模式融資要點(diǎn)

四、PPP模式融資渠道

五、PPP模式融資創(chuàng)新

六、PPP投融資模式操作方法及途徑分析

▲本講互動與答疑

第七講  產(chǎn)業(yè)投資基金參與PPP項目的運(yùn)作及案例

一、產(chǎn)業(yè)投資基金參與PPP項目公司運(yùn)作架構(gòu)分析

二、產(chǎn)業(yè)投資基金的優(yōu)先級LP與劣后級LP出資及運(yùn)作方式

產(chǎn)業(yè)投資基金投資PPP項目公司相關(guān)實(shí)務(wù)（采購進(jìn)入、運(yùn)營管理及到期退出）

四、產(chǎn)業(yè)投資基金非標(biāo)轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)化退出的方式及案例解析

五、產(chǎn)業(yè)投資基金介入PPP項目主要模式及案例

六、國有企業(yè)作為劣后級LP產(chǎn)業(yè)基金參與PPP項目的模式及案例

七、PPP基金募集、投資、管理和退出案例解析

八、金融機(jī)構(gòu)作為配資方參與PPP項目的角色轉(zhuǎn)變

九、金融機(jī)構(gòu)解決央企等產(chǎn)業(yè)資本投資PPP項目出表問題的方式

▲本講互動與答疑

第八講  基于某PPP項目融資測算

一、項目概況

二、投融資方案及要素簡析  

（一）合作模式及融資構(gòu)成

（二）融資方案

（三）資本金融資要素

三、投融資結(jié)構(gòu)圖表

四、資金投入及還款計劃

（一）資金投入計劃

（二）還款計劃（收入支出數(shù)據(jù)）

五、風(fēng)險分析

▲本講互動與答疑

第九講  基于某PPP項目成本收益補(bǔ)貼測算

一、出資情況

二、資金投入計劃

三、總成本

（一）建設(shè)期利息

（二）可用性服務(wù)費(fèi)

（三）運(yùn)營維護(hù)服務(wù)費(fèi)

（四）總成本四、碼頭、商業(yè)、停車場、廣告牌收益

五、政府補(bǔ)貼測算

▲本講互動與答疑

第十講  案例分析

案例一  南京緯七路隧道PPP項目分析

案例二  安慶市外環(huán)北路工程PPP項目的探索

▲本講互動與答疑

第十一講  全面互動答疑與課程總結(jié)

一、關(guān)于PPP項目運(yùn)營期的利潤如何測算？

二、對于建筑企業(yè)投資的PPP項目無運(yùn)營經(jīng)驗和相關(guān)基礎(chǔ)資料，如何驗證實(shí)施方案的可行性？如何取得有關(guān)基礎(chǔ)資料？

三、PPP項目內(nèi)，建筑單位如何能撬動資本？

四、建筑企業(yè)如何實(shí)現(xiàn)對項目公司的實(shí)際控制？

五、是否有文件規(guī)定金融機(jī)構(gòu)可以入股參與PPP 項目？

六、PPP項目的財務(wù)測算內(nèi)容有哪些？

七、PPP項目的財務(wù)測算方式有哪些？

                                                                                 編制與講解：屠建清