課程背景：隨著環(huán)?？萍嫉陌l(fā)展，環(huán)境保護企業(yè)如何應用BOT項目投融資模式，有效防范投融資風險，從而實現(xiàn)快速發(fā)展。已經(jīng)成為環(huán)保企業(yè)經(jīng)營管理的重大課題之一。

課程收益：

（1）以實戰(zhàn)視角出發(fā)深度講解BOT項目經(jīng)營管理與投融資模式；

（2）使學員全面掌握BOT項目投融資模式與管理； 

（3）使學員全面掌握投資決策技能；

（4）使學員把握融資結(jié)構(gòu)，實行多元化融資以降低融資成本；

（5）使學員把握投融資風險防范技能；

（6）使學員全面掌握全十大實施理念。

課程時間：1天，6小時/天

授課對象：項目總經(jīng)理、副總經(jīng)理和相關(guān)崗位

授課方式：故事案例導入、講授、案例分析、課間活動、討論提問、互動點評、課程總結(jié)

課程內(nèi)容：

導入  企業(yè)管理者必備的十大實施理念

第一講　BOT管理模式概述

一、BOT定義

二、BOT項目的參與方

三、BOT項目的產(chǎn)生和發(fā)展

四、BOT的基本形式及其演變

五、BOT項目的本質(zhì)特征

六、BOT的優(yōu)點 - 對發(fā)起人而言

七、BOT的優(yōu)點 - 對放貸方而言

八、BOT的優(yōu)點 - 對政府而言

九、BOT的缺點

▲本講互動與答疑

第二講　BOT項目投融資模式與管理

一、BOT項目投融資模式

二、BO項目特性

三．BOT項目法律特點

四．BOT項目優(yōu)勢

五．BOT項目基本形式

六．BOT項目投融資風險管控

▲本講互動與答疑

第三講  BOT運營管理

一、BOT項目的操作程序

二、BOT項目的合同

三、BOT項目參與方之間的主要合同關(guān)系

四、BOT的特許權(quán)協(xié)議

五、BOT模式的風險及其防范

六、BOT項目投入、收益來源、回款和結(jié)算

案例　馬來西亞南北高速公路經(jīng)營BOT模式

▲本講互動與答疑

第四講  PPP、EPC、BOT項目運作管控對比分析

一、PPP、EPC、BOT項目運作模式與特點對比

二、PPP、EPC、BOT項目運作管控方式對比

二、PPP、EPC、BOT組合模式運作的關(guān)鍵點分析

▲本講互動與答疑

第五講  環(huán)境保護工程投資決策與指標計算

一、環(huán)保工程固定資產(chǎn)更新決策

二、資金限量決策

三、項目籌命不等的投資決策

四、風險投資決策

五、投資決策指標計算

（一）靜態(tài)投資回收期指標計算

（二）動態(tài)投資回收期指標計算

（三）投資報酬率指標計算

（四）凈現(xiàn)值指標計算

（五）現(xiàn)值指數(shù)指標計算

（六）內(nèi)含報酬率指標計算

案例

▲本講互動與答疑

第六講  環(huán)境保護工程籌融資概述

一、籌融資渠道

二、籌融資方式

三、籌融資類型

四、籌融資策劃必須遵循八大基本原則

五、籌融資過程必須控制八個關(guān)鍵環(huán)節(jié)

六、籌融資策劃必須樹立正確融資理念避免陷入七個誤區(qū)

▲本講互動與答疑

第七講  環(huán)境保護工程籌融資管理

一、股權(quán)性籌融資管理

二、債權(quán)性籌融資管理

三、混合性籌融資管理

四、籌融資價值管理

（一）資本成本

（二）財務杠桿

（三）資本結(jié)構(gòu)

案例

▲本講互動與答疑

第八講  投資風險與防范

一、項目投資風險與防范

二、其他投資風險與防范

※投資管理風險與防范匯總表

▲本講互動與答疑

第九講  籌融資風險與防范

一、債券融資風險與防范

二、股票融資風險與防范

三、基金融資風險與防范

四、期權(quán)融資風險與防范

五、租賃融資風險與防范

六、其他融資風險與防范

▲本講互動與答疑

第十講  資產(chǎn)證券化融資新模式

一、資產(chǎn)證券化的定義

二、資產(chǎn)證券化的三大基本原理

三、資產(chǎn)證券化的四大特征

四、資產(chǎn)證券化的九種不同融資方式

五、資產(chǎn)證券化運作四步驟

六、資產(chǎn)分割

七、資產(chǎn)證券化對發(fā)起人的要求

八、資產(chǎn)證券化融資具體操作流程

九、資產(chǎn)證券化常見風險與應對

案例  南京公用控股污水處理項目資產(chǎn)證券化

▲本講互動與答疑

第十一講  集合票據(jù)融資新模式

一、集合票據(jù)融資模式概述

二、集合發(fā)債主體的選擇

三、擔保主體模式的選擇

四、發(fā)行方式上的選擇

五、償債能力上的保證

六、集合票據(jù)融資具體操作流程

案例　北京市中關(guān)村高科技中小企業(yè)集合票據(jù)

▲本講互動與答疑

第十二講  案例分析

案例一  中國第一個國家正式批準的 BOT 試點項目——廣西來賓電  

案例二  項目可行性研究                                                                                                                                                                                  

第十三講  全面互動答疑與課程總結(jié)

                                         編制與講解：屠建清