《基金公司的運(yùn)營(yíng)與財(cái)務(wù)管理》課程大綱

【課程對(duì)象】

1、企業(yè)董事長(zhǎng)、總裁、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管會(huì)計(jì)、投融資負(fù)責(zé)人等中高層管理者；

2、金融機(jī)構(gòu)（銀行、證券、保險(xiǎn)、期貨、投資公司等）高級(jí)從業(yè)人員；                                          

3、其他有志于從事風(fēng)險(xiǎn)投資與私募股權(quán)投資工作的各界人士。

【課程目標(biāo)】

1、掌握現(xiàn)代企業(yè)金融資本戰(zhàn)略的模型與基金公司運(yùn)營(yíng)模式；

2、 掌握私募股權(quán)基金的四大操作程序、企業(yè)并購(gòu)重組策略、會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)管理；

3、從股權(quán)投資與企業(yè)高成長(zhǎng)發(fā)展兩個(gè)維度，培養(yǎng)專業(yè)實(shí)戰(zhàn)的基金管理人；

4、高效實(shí)戰(zhàn)，分析國(guó)內(nèi)外最新基金公司管理實(shí)戰(zhàn)案例，探討基金公司運(yùn)營(yíng)與財(cái)務(wù)管理策略，幫助學(xué)員將真實(shí)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和切實(shí)可行的解決方案結(jié)合在一起，通過具有豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)講師的講授和討論使學(xué)員學(xué)以致用、融會(huì)貫通。

【課程模塊】

【1】股權(quán)投資基金模式、法律和財(cái)務(wù)：

⑴   基金業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)與模式；

⑵   私募股權(quán)投資基金概況

⑶   公司法/證券法/合伙企業(yè)法相關(guān)規(guī)定；

⑷   VC/PE財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃；

⑸   VC/PE基金成立與投資的法律實(shí)務(wù)；

⑹   VC/PE基金的成立與投資的財(cái)稅安排；

【2】VC/PE股權(quán)投資基金設(shè)立募集：

⑴   國(guó)家創(chuàng)業(yè)（風(fēng)險(xiǎn)）投資優(yōu)惠政策分析；

⑵    投資人結(jié)構(gòu)與基金規(guī)范運(yùn)作；

⑶   如何尋找有效投資人；

⑷   融資模式創(chuàng)新與融資平臺(tái)頂層設(shè)計(jì)；

⑸   基金規(guī)模大小與基金風(fēng)險(xiǎn)；

⑹   基金GP與LP的交易結(jié)構(gòu)安排；

⑺   基金組織形式的比較與選擇；

⑻    基金管理團(tuán)隊(duì)：知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、特質(zhì)與激勵(lì)；

⑼   創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)基金與產(chǎn)業(yè)基金的構(gòu)建與實(shí)操案例分析。

【3】VC/PE股權(quán)投資基金項(xiàng)目投資：

⑴    項(xiàng)目選擇的產(chǎn)業(yè)定位與項(xiàng)目公司的管理基礎(chǔ)；

⑵   項(xiàng)目投資：操作流程與核心環(huán)節(jié)；

⑶   盡職調(diào)查：方法與工具；

⑷   公司價(jià)值評(píng)估：方法與工具；

⑸    商業(yè)計(jì)劃書：撰寫與研讀；

⑹   投資協(xié)議條款清單：解讀與分析；

⑺   投資交易：結(jié)構(gòu)安排與風(fēng)險(xiǎn)控制；

⑻   VC/PE股權(quán)投資基金管理實(shí)操。 

【4】基金公司會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)管理：

⑴  基金會(huì)計(jì)科目與科目編號(hào)；

⑵   基金公司基本分計(jì)分錄；

⑶   私募股權(quán)投資基金業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)處理；

⑷   證券投資基金業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)處理；

⑸  融資業(yè)務(wù)特別處理（一、二、三）；

⑹   基金公司會(huì)計(jì)核算手冊(cè)；

⑺   基金公司財(cái)務(wù)制度設(shè)計(jì)；

⑻   基金公司財(cái)務(wù)分析；

⑼   基金公司稅務(wù)籌劃策略。

【5】VC/PE股權(quán)投資基金退出與財(cái)務(wù)模式

⑴   VC/PE基金退出機(jī)制：國(guó)外案例分析；

⑵    VC/PE基金退出機(jī)制：中國(guó)的實(shí)踐分析；

⑶   中國(guó) PE退出策略的轉(zhuǎn)型；

⑷    私募退出經(jīng)典案例解析；

⑸    基金退出財(cái)務(wù)管理模式。

【6】企業(yè)上市融資（IPO）與資本策略、財(cái)務(wù)準(zhǔn)備：

⑴    企業(yè)IPO規(guī)劃與上市策略；

⑵    IPO上市路徑選擇與資源分析；

⑶   IPO上市條件與操作透視-最新形勢(shì)與事件；

⑷   國(guó)內(nèi)外上市操作流程、核心環(huán)節(jié)與上市后運(yùn)營(yíng)管控策略；

⑸   國(guó)內(nèi)上市與境外“紅籌”上市案例分析；

⑹   IPO財(cái)務(wù)規(guī)劃、財(cái)務(wù)準(zhǔn)備與市值管理。