《基金公司的運營與財務(wù)管理》課程大綱

【課程對象】

1、企業(yè)董事長、總裁、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、主管會計、投融資負責人等中高層管理者；

2、金融機構(gòu)（銀行、證券、保險、期貨、投資公司等）高級從業(yè)人員；                                          

3、其他有志于從事風險投資與私募股權(quán)投資工作的各界人士。

【課程目標】

1、掌握現(xiàn)代企業(yè)金融資本戰(zhàn)略的模型與基金公司運營模式；

2、 掌握私募股權(quán)基金的四大操作程序、企業(yè)并購重組策略、會計核算與財務(wù)管理；

3、從股權(quán)投資與企業(yè)高成長發(fā)展兩個維度，培養(yǎng)專業(yè)實戰(zhàn)的基金管理人；

4、高效實戰(zhàn)，分析國內(nèi)外最新基金公司管理實戰(zhàn)案例，探討基金公司運營與財務(wù)管理策略，幫助學員將真實的實踐經(jīng)驗和切實可行的解決方案結(jié)合在一起，通過具有豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗講師的講授和討論使學員學以致用、融會貫通。

【課程模塊】

【1】股權(quán)投資基金模式、法律和財務(wù)：

⑴   基金業(yè)的發(fā)展趨勢與模式；

⑵   私募股權(quán)投資基金概況

⑶   公司法/證券法/合伙企業(yè)法相關(guān)規(guī)定；

⑷   VC/PE財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃；

⑸   VC/PE基金成立與投資的法律實務(wù)；

⑹   VC/PE基金的成立與投資的財稅安排；

【2】VC/PE股權(quán)投資基金設(shè)立募集：

⑴   國家創(chuàng)業(yè)（風險）投資優(yōu)惠政策分析；

⑵    投資人結(jié)構(gòu)與基金規(guī)范運作；

⑶   如何尋找有效投資人；

⑷   融資模式創(chuàng)新與融資平臺頂層設(shè)計；

⑸   基金規(guī)模大小與基金風險；

⑹   基金GP與LP的交易結(jié)構(gòu)安排；

⑺   基金組織形式的比較與選擇；

⑻    基金管理團隊：知識、經(jīng)驗、特質(zhì)與激勵；

⑼   創(chuàng)業(yè)引導基金與產(chǎn)業(yè)基金的構(gòu)建與實操案例分析。

【3】VC/PE股權(quán)投資基金項目投資：

⑴    項目選擇的產(chǎn)業(yè)定位與項目公司的管理基礎(chǔ)；

⑵   項目投資：操作流程與核心環(huán)節(jié)；

⑶   盡職調(diào)查：方法與工具；

⑷   公司價值評估：方法與工具；

⑸    商業(yè)計劃書：撰寫與研讀；

⑹   投資協(xié)議條款清單：解讀與分析；

⑺   投資交易：結(jié)構(gòu)安排與風險控制；

⑻   VC/PE股權(quán)投資基金管理實操。 

【4】基金公司會計核算與財務(wù)管理：

⑴  基金會計科目與科目編號；

⑵   基金公司基本分計分錄；

⑶   私募股權(quán)投資基金業(yè)務(wù)會計處理；

⑷   證券投資基金業(yè)務(wù)會計處理；

⑸  融資業(yè)務(wù)特別處理（一、二、三）；

⑹   基金公司會計核算手冊；

⑺   基金公司財務(wù)制度設(shè)計；

⑻   基金公司財務(wù)分析；

⑼   基金公司稅務(wù)籌劃策略。

【5】VC/PE股權(quán)投資基金退出與財務(wù)模式

⑴   VC/PE基金退出機制：國外案例分析；

⑵    VC/PE基金退出機制：中國的實踐分析；

⑶   中國 PE退出策略的轉(zhuǎn)型；

⑷    私募退出經(jīng)典案例解析；

⑸    基金退出財務(wù)管理模式。

【6】企業(yè)上市融資（IPO）與資本策略、財務(wù)準備：

⑴    企業(yè)IPO規(guī)劃與上市策略；

⑵    IPO上市路徑選擇與資源分析；

⑶   IPO上市條件與操作透視-最新形勢與事件；

⑷   國內(nèi)外上市操作流程、核心環(huán)節(jié)與上市后運營管控策略；

⑸   國內(nèi)上市與境外“紅籌”上市案例分析；

⑹   IPO財務(wù)規(guī)劃、財務(wù)準備與市值管理。