引子

第一節(jié) 企業(yè)財務(wù)風(fēng)險評估和財務(wù)風(fēng)險管理手段升級

一、對企業(yè)的內(nèi)外...........的經(jīng)營目標進行分析

二、對各個業(yè)務(wù)流程進行分析（環(huán)境-à目標-à-風(fēng)險)

三、投資項目面臨的風(fēng)險與要點解析

四、對企業(yè)流程運作的現(xiàn)行實際情況進行全面排查和摸底

五、對流程的......制方式進行優(yōu)化

六、對企業(yè)流程運作的現(xiàn)行實際情況進行全面排查和摸底

七、企業(yè).............段與方式

第二節(jié) 內(nèi)部投資決策環(huán)節(jié)的風(fēng)險敏感性分析及控制方法

一、決策流程管理與內(nèi)部控制風(fēng)險管理要點

二、簽訂設(shè)計合同管理與內(nèi)部控制風(fēng)險管理要點

三、設(shè)計費付款管理與內(nèi)部控制風(fēng)險管理要點

四、招標......險管理要點

五、預(yù)算編制與內(nèi)部控制風(fēng)險管理要點

第三節(jié) 企業(yè)采購與付款環(huán)節(jié)的風(fēng)險敏感性分析及控制方法

一、采購計劃......內(nèi)部控制風(fēng)險管理要點

二、供應(yīng)商選擇的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險管理要點

四、...................制風(fēng)險管理要點

五、收貨&發(fā)票&入賬管理與內(nèi)部控制風(fēng)險管理要點

六、付款及入賬管理與內(nèi)部控制風(fēng)險管理要點

第四節(jié) 企業(yè)銷售與收賬環(huán)節(jié)的風(fēng)險敏感性分析及控制方法

一、銷售策略的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險管理要點

二、銷售審核的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險管理要點

三、銷售收款與財務(wù)對賬的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險管理要點

四、營銷推廣的......管理要點

五、營銷定價及調(diào)整的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險管理要點

第五節(jié) 企業(yè)工程項目建設(shè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險敏感性分析及控制方法

一、工程合同訂立的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險管理要點

二、工程項目成本控制（施工階段）與內(nèi)部控制風(fēng)險管理要點

三、設(shè)備、材料.....制風(fēng)險管理要點

四、施工質(zhì)量與進度監(jiān)察的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險管理要點

五、工程項目進度控制與內(nèi)部控制風(fēng)險管理要點

六、工程........險管理要點

七、進度款付款的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險管理要點

八、工程結(jié)算付...........制風(fēng)險管理要點

九、質(zhì)保期維護的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險管理要點

十、工程變更結(jié)算與決算管理的風(fēng)險管理要點

第六節(jié) 對外投資環(huán)節(jié)的風(fēng)險敏感性分析及控制方法

一、長期股權(quán)投資的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險管理要點

二、項目投資......制風(fēng)險管理要點

第七節(jié) 管銷財費用支出環(huán)節(jié)的風(fēng)險敏感性分析及控制方法

一、費用流程的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險管理要點

二、借支審批制度的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險管理要點

三、費用報銷的...........風(fēng)險管理要點

第八節(jié) 固定資產(chǎn)管理的風(fēng)險敏感性分析及控制方法

一、固定資產(chǎn)采購的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險管理要點

二、資產(chǎn)驗收及入賬的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險管理要點

三、固定資產(chǎn)盤點的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險管理要點

第九節(jié) 企業(yè)資金管理的風(fēng)險敏感性分析及控制方法

一、資金預(yù)算的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險管理要點

二、營運資金的管......風(fēng)險管理要點

三、銀行存款收.............部控制風(fēng)險管理要點

四、現(xiàn)金收支控制的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險管理要點

五、貸款審批的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險管理要點

六、一般價格...........理與內(nèi)部控制風(fēng)險管理要點

七、集團貨幣資金授權(quán)審批的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險管理要點

八、子公司貨幣資金授權(quán)審批的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險管理要點

第十節(jié) 金稅四期與金稅三期的監(jiān)管區(qū)別及其升級風(fēng)險

一、金稅四期監(jiān)管下企業(yè)應(yīng)重點把握期的八個關(guān)鍵要素

二、金稅四期監(jiān)管下企............種情況的風(fēng)險與應(yīng)對措施

三、金稅四.........二十一種行為

四、金稅四期監(jiān)管下企業(yè)必須自查的四十個異常情況

五、金稅四期監(jiān)管下企業(yè)要進行六大稅種的風(fēng)險自查

總結(jié)： 建立全面有效的企業(yè)財務(wù)風(fēng)險與管控體系