引子

第一節(jié) 企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理手段升級(jí)

一、對(duì)企業(yè)的內(nèi)外...........的經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行分析

二、對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行分析（環(huán)境-à目標(biāo)-à-風(fēng)險(xiǎn))

三、投資項(xiàng)目面臨的風(fēng)險(xiǎn)與要點(diǎn)解析

四、對(duì)企業(yè)流程運(yùn)作的現(xiàn)行實(shí)際情況進(jìn)行全面排查和摸底

五、對(duì)流程的......制方式進(jìn)行優(yōu)化

六、對(duì)企業(yè)流程運(yùn)作的現(xiàn)行實(shí)際情況進(jìn)行全面排查和摸底

七、企業(yè).............段與方式

第二節(jié) 內(nèi)部投資決策環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析及控制方法

一、決策流程管理與內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

二、簽訂設(shè)計(jì)合同管理與內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

三、設(shè)計(jì)費(fèi)付款管理與內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

四、招標(biāo)......險(xiǎn)管理要點(diǎn)

五、預(yù)算編制與內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

第三節(jié) 企業(yè)采購與付款環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析及控制方法

一、采購計(jì)劃......內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

二、供應(yīng)商選擇的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

四、...................制風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

五、收貨&發(fā)票&入賬管理與內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

六、付款及入賬管理與內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

第四節(jié) 企業(yè)銷售與收賬環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析及控制方法

一、銷售策略的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

二、銷售審核的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

三、銷售收款與財(cái)務(wù)對(duì)賬的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

四、營銷推廣的......管理要點(diǎn)

五、營銷定價(jià)及調(diào)整的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

第五節(jié) 企業(yè)工程項(xiàng)目建設(shè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析及控制方法

一、工程合同訂立的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

二、工程項(xiàng)目成本控制（施工階段）與內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

三、設(shè)備、材料.....制風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

四、施工質(zhì)量與進(jìn)度監(jiān)察的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

五、工程項(xiàng)目進(jìn)度控制與內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

六、工程........險(xiǎn)管理要點(diǎn)

七、進(jìn)度款付款的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

八、工程結(jié)算付...........制風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

九、質(zhì)保期維護(hù)的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

十、工程變更結(jié)算與決算管理的風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

第六節(jié) 對(duì)外投資環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析及控制方法

一、長期股權(quán)投資的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

二、項(xiàng)目投資......制風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

第七節(jié) 管銷財(cái)費(fèi)用支出環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析及控制方法

一、費(fèi)用流程的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

二、借支審批制度的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

三、費(fèi)用報(bào)銷的...........風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

第八節(jié) 固定資產(chǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析及控制方法

一、固定資產(chǎn)采購的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

二、資產(chǎn)驗(yàn)收及入賬的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

三、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

第九節(jié) 企業(yè)資金管理的風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析及控制方法

一、資金預(yù)算的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

二、營運(yùn)資金的管......風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

三、銀行存款收.............部控制風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

四、現(xiàn)金收支控制的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

五、貸款審批的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

六、一般價(jià)格...........理與內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

七、集團(tuán)貨幣資金授權(quán)審批的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

八、子公司貨幣資金授權(quán)審批的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

第十節(jié) 金稅四期與金稅三期的監(jiān)管區(qū)別及其升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)

一、金稅四期監(jiān)管下企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)把握期的八個(gè)關(guān)鍵要素

二、金稅四期監(jiān)管下企............種情況的風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施

三、金稅四.........二十一種行為

四、金稅四期監(jiān)管下企業(yè)必須自查的四十個(gè)異常情況

五、金稅四期監(jiān)管下企業(yè)要進(jìn)行六大稅種的風(fēng)險(xiǎn)自查

總結(jié)： 建立全面有效的企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與管控體系