課程背景：

為維護疫情防控特殊時期銀行體系流動性合理充裕和貨幣市場平穩(wěn)運行，2020年2月3日中國人民銀行釋放了1.2萬億元資金，公開市場逆回購操作，從而確保了流動性充足供應。

建筑業(yè)如何在把握央行貨幣政策的前提下有效融資，是擺在企業(yè)面前的的一大課題。

課程收益：

（1）掌握企業(yè)管理者必備的十大實施理念；

（2）把握抗擊疫情釋放1.2萬億資金傳遞5大信號；

（3）把握抗擊疫情釋放1.2萬億資金傳遞3大利好；

（4）解讀證監(jiān)會“再融資規(guī)則”和“4.17”降準；

（5）解讀銀發(fā)〔2020〕29號通知；

（6）使學員提升央行釋放巨資下的融資技能。

課程時間：2天，6小時/天

授課對象：財務部門、融資部門成員和相關中高層

授課方式：故事案例導入、講授、案例分析、課間活動、討論提問、互動點評、課程總結

課程內容：

導入一  企業(yè)管理者必備的十大實施理念

第一講  抗擊疫情釋放1.2萬億資金傳遞5大信號

一、穩(wěn)鍵中性貨幣政策取向保持不變

二、降準不會加大人民幣匯率貶值壓力

三、緩解市場流動性

四、釋放樓市寬松信號

五、安撫樓市

▲本講互動與答疑

第二講  抗擊疫情釋放1.2萬億資金傳遞3大利好

一、利好股市  對沖外部利空影響

二、利好樓市  緩解資金面壓力

三、利好實體經濟  降低企業(yè)融資成本

▲本講互動與答疑

第三講  證監(jiān)會“再融資規(guī)則”和“4.17”降準解讀

一、精簡發(fā)行條件，拓寬創(chuàng)業(yè)板再融資服務覆蓋面

二、優(yōu)化非公開制度安排，支持上市公司引入戰(zhàn)略投資者

三、適當延長批文有效期，方便上市公司選擇發(fā)行窗口

四、2018年4月17日央行提出的降準最全面解讀▲本講互動與答疑

第四講  銀發(fā)〔2020〕29號《關于進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》解讀

一、保持流動性合理充裕，加大貨幣信貸支持力度

二、合理調度金融資源，保障人民群眾日常金融服務

三、保障金融基礎設施安全，維護金融市場平穩(wěn)有序運行

四、建立“綠色通道”，切實提高外匯及跨境人民幣業(yè)務辦理效率

五、加強金融系統(tǒng)黨的領導，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供堅強政治保證

▲本講互動與答疑

第五講  央行釋放巨資下的融資：充分應用國家及地方相關優(yōu)惠政策

一、財政部 稅務總局公告2020年第8號要點

二、財政部 稅務總局公告2020年第9號要點

三、財政部 稅務總局公告2020年第10號要點

▲本講互動與答疑

第六講  央行釋放巨資下的融資：資產證券化融資

一、資產證券化的定義

二、資產證券化的三大基本原理

三、資產證券化的四大特征

四、資產證券化的九種不同融資方式

五、資產證券化運作四步驟

六、資產分割

七、資產證券化對發(fā)起人的要求

八、資產證券化融資具體操作流程

九、資產證券化常見風險與應對

案例  南京公用控股污水處理項目資產證券化

▲本講互動與答疑

第七講  央行釋放巨資下的融資：集合票據(jù)融資

一、集合票據(jù)融資模式概述

二、集合發(fā)債主體的選擇

三、擔保主體模式的選擇

四、發(fā)行方式上的選擇

五、償債能力上的保證

六、集合票據(jù)融資具體操作流程

案例　北京市中關村高科技中小企業(yè)集合票據(jù)

▲本講互動與答疑

第八講  央行釋放巨資下的融資：常規(guī)融資

一、高新技術融資

二、項目包裝融資

三、統(tǒng)借統(tǒng)還融資

四、債務重組融資

五、融資性售后回租

六、銀行貸款與信托融資

七、商業(yè)信用融資 ?

八、租賃融資

九、動產擔保融資

十、發(fā)行債券融資

案例一  蘇寧商業(yè)信用融資

案例二  中聯(lián)重科租賃融資

▲本講互動與答疑

第九講  全面互動答疑與課程總結

                                      編制與講解：屠建清