一、 費用管理

1、 用報銷管理

(1)費用類別

a、辦公費：各賣場所發(fā)生的辦公費用（包括復印、郵寄、電匯手續(xù)費等）

b、車費：  貨運及在所屬區(qū)域業(yè)務辦公的市內交通費（包括的費、人力車、公交費）

c、通訊費：賣場電話費及業(yè)務發(fā)生的手機費

d、業(yè)務費：業(yè)務所發(fā)生的招待及送禮費用

e、差旅費：出差在外所發(fā)生的住宿、交通、通訊、招待費等

f、房租：  員工之家的租房費

g、廣告費：為產品宣傳推廣及開業(yè)策劃費用

(2)粘貼及填寫

a、 按費用分類進行粘貼，其中差旅費使用差旅報銷單，其余直接使用費用粘貼單；    費用報銷單的填寫要注明：報銷日期、報銷部門（賣場）、報銷人、報銷金額及費用類別（說明用途）

b、 差旅費報銷在填寫時須寫明出差地點、時間事由，差旅報銷標準可見“差旅報銷制度費用標準”

c、 車費的發(fā)生要注明起止地點、日期及事由，公交小票分票價粘貼；特別要注明所屬的為貨運費還是業(yè)務辦公所用的市內交通費

d、 客請送禮要注明招待事由、人物、時間及所招待禮品具體名稱

（3）票據附件

a、 員工租房費應提供發(fā)票（允許范圍內的稅額）、租賃協(xié)議及付款憑據

b、 所購辦公用品須提供購貨清單

（4）報銷日期

a、 公司管理人員報銷日定為每周五（與杭州圖創(chuàng)保持一致）

b、 每例會周期為讓面人員報銷日，報銷款在次日各店長工資卡中反映

（5）報銷規(guī)范

a、 店面統(tǒng)一設立費用報銷備查本，店員費用的報銷由店長審核確認，直接從備用金中墊付并作相應的費用記錄，以便定時與財務核對備用金往來

b、 店長負責在報銷日將所有報銷單證及費用備查本一起帶至運管專員處，運管專員依據店面費用規(guī)則給予費用審核（費用金額是否超標、費用支出狀況是否超出時間使用比例、單證填寫是否符合標準等），根據備查本上員工報銷簽字審核員工報銷的內容，確認簽字認可；費用規(guī)劃可參照各店面業(yè)務規(guī)劃中數(shù)據，若產生超標現(xiàn)象則由店長直接找總經理解釋，通過后方能報銷，并由總經理通知運管人員調整費用標準

c、 運管專員審核后將報銷單交總經理審批，再交至財務復審，確定票據的可使用性、把握費用的合理性，最終給予報銷；財務有權將不符合規(guī)定的報銷單證退回或作不予報銷處理